12月16日华夏鼎琪三个月定开债券最新单位净值为1.0445元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/17 09:55:53
12月16日华夏鼎琪三个月定开债券最新单位净值为1.0445元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月16日华夏鼎琪三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎琪三个月定开债券截至12月16日，最新公布单位净值1.0445，累计净值1.1114，最新估值1.0444，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2283.2万元，基金本期净收益盈利1458.73万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏鼎琪三个月定开债券（007576）基金资产配置详情如下，债券占净比129.95%，现金占净比0.21%，合计净资产20.04亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月17日华夏新锦程混合A最新单位净值为1.087元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年哪些才是除草剂龙头？
南方财富网
2021年第一季度先锋量化优选混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月17日华夏新锦程混合A最新单位净值为1.087元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月17日华夏上证科创板50成份ETF联接A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月16日广发全球医疗保健(QDII)一个月来收益2.27%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
银河旺利混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月17日华夏上证科创板50成份ETF联接A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月17日华夏创新驱动混合A最新单位净值为0.9644元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月17日嘉实核心成长混合A基金怎么样？2020年公司基金总规模6858.94亿元
南方财富网
长江双盈6个月持有债券发起式C近一周来在同类基金中排95名（12月17日）
南方财富网
12月17日华夏创新驱动混合A最新单位净值为0.9644元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
华夏新趋势混合C近三年来在同类基金中排1547名，同公司基金表现如何？（12月17日）
南方财富网
单抗药上市公司概念股2021年有哪些？你买的股票上榜了吗？
南方财富网
速来围观！2021年疫苗代理销售板块上市公司龙头名单曝光，紧抓龙头不放松
南方财富网
华夏新趋势混合C近三年来在同类基金中排1547名，同公司基金表现如何？（12月17日）
南方财富网
华夏睿磐泰茂混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网
鹏扬富利增强债券C基金怎么样？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
汇添富绝对收益定开混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？（2021年第三季度）
南方财富网
华夏睿磐泰茂混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网
12月17日华夏新活力混合C基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年MCU概念龙头股汇总，新手别错过
南方财富网
2021年哪些才是除草剂龙头？
南方财富网
2021年第一季度先锋量化优选混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月17日华夏新锦程混合A最新单位净值为1.087元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月16日广发全球医疗保健(QDII)一个月来收益2.27%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
银河旺利混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月17日华夏上证科创板50成份ETF联接A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月17日嘉实核心成长混合A基金怎么样？2020年公司基金总规模6858.94亿元
南方财富网
长江双盈6个月持有债券发起式C近一周来在同类基金中排95名（12月17日）
南方财富网
12月17日华夏创新驱动混合A最新单位净值为0.9644元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
单抗药上市公司概念股2021年有哪些？你买的股票上榜了吗？
南方财富网
速来围观！2021年疫苗代理销售板块上市公司龙头名单曝光，紧抓龙头不放松
南方财富网
华夏新趋势混合C近三年来在同类基金中排1547名，同公司基金表现如何？（12月17日）
南方财富网
鹏扬富利增强债券C基金怎么样？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
汇添富绝对收益定开混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？（2021年第三季度）
南方财富网
华夏睿磐泰茂混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年MCU概念龙头股汇总，新手别错过
南方财富网