2021年第二季度华夏鼎融债券C基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月16日华夏鼎融债券C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏鼎融债券C(003302)基金资产配置详情如下,合计净资产1.29亿元,股票占净比10.73%,债券占净比92.13%,现金占净比2.21%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为10.73%,同类平均为11.48%,比同类配置少0.75%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置8.85%,同类平均7.72%,比同类配置多1.13%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.01%,同类平均0.96%,比同类配置多0.05%;采矿业行业基金配置0.26%,同类平均0.91%,比同类配置少0.65%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华夏鼎融债券C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:东方雨虹(002271),占期初基金资产净值比例为0.58%,本期累计买入金额为69.83万元;顺丰控股(002352),占期初基金资产净值比例为0.35%,本期累计买入金额为41.39万元;海康威视(002415),占期初基金资产净值比例为0.35%,本期累计买入金额为42.21万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华夏鼎融债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中国平安本期累计卖出金额为108.86万元,占期初基金资产净值比例为0.91%;美的集团本期累计卖出金额为49.62万元,占期初基金资产净值比例为0.41%;海大集团本期累计卖出金额为47.97万元,占期初基金资产净值比例为0.40%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华夏鼎融债券C(003302)持有股票药石科技(占0.35%):持股为2200,持仓市值为45.03万;中科电气(占0.34%):持股为1.42万,持仓市值为43.34万;璞泰来(占0.32%):持股为2400,持仓市值为41.28万;舍得酒业(占0.30%):持股为1900,持仓市值为39.22万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华夏鼎融债券C基金(003302)持有债券21国开05(占8.00%),持仓市值为1029.4万;债券苏试转债(占0.54%),持仓市值为70.07万;债券朗新转债(占0.53%),持仓市值为67.66万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额1元。
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