12月15日华夏恒利3个月定开债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/16 21:56:26
12月15日华夏恒利3个月定开债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月15日华夏恒利3个月定开债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏恒利3个月定开债券（002552）截至12月15日，最新市场表现：单位净值1.0784，累计净值1.2044，最新估值1.0781，净值增长率涨0.03%。
该基金成立以来收益21.05%，今年以来收益3.73%，近一月收益0.47%，近一年收益4.7%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏恒利3个月定开债券收入合计1968.02万元：利息收入1679.83万元，其中利息收入方面，存款利息收入28.04万元，债券利息收入1521.47万元。投资收益163.77万元，其中投资收益方面，债券投资收益163.77万元。公允价值变动收益124.43万元。
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