华夏新趋势混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 22:45:09
华夏新趋势混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华夏新趋势混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华夏新趋势混合A基金截至12月16日，最新单位净值1.384，累计净值1.401，最新估值1.383，净值涨0.07%。
华夏新趋势混合A成立以来收益40.93%，近一月收益0.58%，近一年收益5.96%，近三年收益29.53%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏新趋势混合A（002231）持有债券：债券21交通银行CD200（债券代码：112106200）、债券21浦发银行CD227（债券代码：112109227）、债券18金隅MTN005（债券代码：101801159）、债券21国君G1（债券代码：175987）等，持仓比分别6.36%、6.36%、3.97%、3.96%等，持仓市值4866.5万、4866.5万、3033万、3025.5万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.6亿，未分配利润2.1亿，所有者权益合计7.71亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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