华夏鼎源债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/15 20:47:21
华夏鼎源债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的华夏鼎源债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0763，累计净值1.0763，净值增长率跌0.19%，最新估值1.0783。
华夏鼎源债券A基金成立以来收益7.75%，今年以来收益2.65%，近一月收益0.32%，近一年收益4.48%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏鼎源债券A基金（008947）持有债券19国开08（占31.62%），持仓市值为5079万；债券盈峰转债（占0.11%），持仓市值为17.49万；债券侨银转债（占0.11%），持仓市值为16.89万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏鼎源债券A收入合计366.59万元：利息收入553.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.32万元，债券利息收入547.6万元。投资收益270.35万元，其中投资收益方面，股票投资收益513.23万元，债券投资亏257.73万元，股利收益14.85万元。公允价值变动亏457.46万元，其他收入5268.29元。
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