华夏鼎融债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 20:19:35
华夏鼎融债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华夏鼎融债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月14日，华夏鼎融债券C（003302）最新公布单位净值1.2816，累计净值1.2816，最新估值1.2828，净值增长率跌0.09%。
华夏鼎融债券C成立以来收益28.16%，近一月收益0.98%，近一年收益9.04%，近三年收益24.42%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏鼎融债券C（003302）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券苏试转债（债券代码：123060）、债券朗新转债（债券代码：123083）等，持仓比分别8.00%、0.54%、0.53%等，持仓市值1029.4万、70.07万、67.66万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计244.02万，所有者权益合计1.25亿，负债和所有者权益总计1.27亿。
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