2021年第三季度华夏智胜价值成长股票C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 10:24:25
2021年第三季度华夏智胜价值成长股票C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华夏智胜价值成长股票C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，该基金累计净值1.4584，最新公布单位净值1.4584，净值增长率跌0.05%，最新估值1.4591。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏智胜价值成长股票C（002872）基金资产配置详情如下，合计净资产8.46亿元，股票占净比92.54%，债券占净比0.10%，现金占净比7.57%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.87亿，所有者权益合计6.49亿，负债和所有者权益总计8.36亿。
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