2021年第三季度华夏鼎兴债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 09:58:52
2021年第三季度华夏鼎兴债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华夏鼎兴债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，华夏鼎兴债券A（004637）最新市场表现：单位净值1.0245，累计净值1.1416，最新估值1.0243，净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏鼎兴债券A（004637）基金资产配置详情如下，债券占净比121.44%，现金占净比0.28%，合计净资产6.01亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.14亿，所有者权益合计5.95亿，负债和所有者权益总计7.09亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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