2021年第二季度华夏产业升级混合基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。南方财富网为您整理的12月13日华夏产业升级混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏产业升级混合(005774)基金资产配置详情如下,合计净资产13.19亿元,股票占净比94.28%,现金占净比6.45%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华夏产业升级混合基金行业配置合计为90.73%,同类平均为58.59%,比同类配置多32.14%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业,行业基金配置分别为85.04%、5.68%、0.01%,同类平均分别为41.56%、3.06%、0.40%,比同类配置分别为多43.48%、多2.62%、少0.39%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华夏产业升级混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:洪都航空(600316),占期初基金资产净值比例为23.49%,本期累计买入金额为3125.55万元;航天发展(000547),占期初基金资产净值比例为12.20%,本期累计买入金额为1623.72万元;三角防务(300775),占期初基金资产净值比例为11.88%,本期累计买入金额为1581.1万元;钢研高纳(300034),占期初基金资产净值比例为10.97%,本期累计买入金额为1459.65万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华夏产业升级混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:利君股份(002651)、光启技术(002625)、中航机电(002013),本期累计卖出金额分别为1073.97万元、156.99万元、153.48万元,占期初基金资产净值比例分别为8.07%、1.18%、1.15%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华夏产业升级混合(005774)持有股票中航西飞(占9.04%):持股为384万,持仓市值为1.19亿;航发动力(占8.13%):持股为201.51万,持仓市值为1.07亿;中航沈飞(占7.83%):持股为151.19万,持仓市值为1.03亿;洪都航空(占7.64%):持股为271.47万,持仓市值为1.01亿等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,华夏产业升级混合基金(005774)持有债券三角转债(占0.22%),持仓市值为98.09万等。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为365<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
全基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。