2021年第二季度光大保德信安瑞一年持有期债券A基金重大买入通知

南方财富网 2021/12/14 18:49:50

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2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,光大保德信安瑞一年持有期债券A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:恒生电子(600570)、索菲亚(002572)、上海机场(600009)、杰克股份(603337),本期累计买入金额分别为3682.3万元、1566.08万元、1434.93万元、1425.97万元,占期初基金资产净值比例分别为1.68%、0.71%、0.65%、0.65%。

基金市场表现方面

当前基金单位净值为1.0466元,累计净值为1.0466元。

该基金成立以来收益4.66%,今年以来收益4.43%,近一月收益1.59%。

基金介绍

该基金简称光大保德信安瑞一年持有期债券A,该基金成立于2020年12月22日,基金规模为1.48亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.45亿份,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由光大保德信基金管理有限公司管理,基金经理是沈荣等。

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