12月10日华夏乐享健康混合基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/11 08:50:32

12月10日华夏乐享健康混合基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月10日华夏乐享健康混合基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,华夏乐享健康混合最新单位净值2.13,累计净值2.13,最新估值2.156,净值增长率跌1.21%。

华夏乐享健康混合今年以来下降4.57%,近一月收益3.05%,近三月下降0.33%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,华夏乐享健康混合基金股票收入占比90.07%,债券收入占比0.02%,股利收入占比2.13%,基金收入合计20,297.59元。

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