华夏战略新兴成指ETF联接C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 14:28:22
华夏战略新兴成指ETF联接C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月6日华夏战略新兴成指ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，华夏战略新兴成指ETF联接C（006910）市场表现：累计净值2.2746，最新公布单位净值2.2746，净值增长率跌0.96%，最新估值2.2967。
华夏战略新兴成指ETF联接C成立以来收益129.67%，近一月收益2.02%，近一年收益20.37%。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏战略新兴成指ETF联接C负债和所有者权益合计3.96亿，所有者权益合计3.92亿元，其中所有者权益实收基金1.84亿；基金负债合计327.27万元，其中负债方面，应付赎回款274.3万元，应付管理人报酬9099.76元，应付托管费1819.95元，应付销售服务费2.88万元，应付税费30.24万元，其他负债16.33万元。
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