华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 12:31:00
华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月2日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇最新市场表现：公布单位净值0.2026，累计净值0.2026，净值增长率涨0.65%，最新估值0.2013。
基金一年来收益详情
华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇基金成立以来收益35.88%，今年以来收益25.29%，近一月下降3.75%，近一年收益27.18%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇基金资产总计4062.43万元，银行存款427.25万元，结算备付金75.4万元，存出保证金18.15万元，交易性金融资产3491.26万元，基金投资3491.26万元。
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