2021年第二季度华夏磐泰混合(LOF)基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度华夏磐泰混合(LOF)基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月3日华夏磐泰混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏磐泰混合(LOF)（160323）基金资产配置详情如下，合计净资产8.74亿元，股票占净比28.77%，债券占净比66.50%，现金占净比2.09%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏磐泰混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（22.07%），同类平均41.53%，比同类配置少19.46%；金融业（1.03%），同类平均5.61%，比同类配置少4.58%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.93%），同类平均2.33%，比同类配置少1.4%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏磐泰混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：大秦铁路（601006）、凤竹纺织（600493）、农业银行（601288），占期初基金资产净值比例分别为3.41%、1.03%、0.94%，本期累计买入金额分别为1271.51万元、386.27万元、349.11万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏磐泰混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：大秦铁路（601006）、佳创视讯（300264）、中国建筑（601668），本期累计卖出金额分别为912.56万元、324.89万元、325.29万元，占期初基金资产净值比例分别为2.45%、0.87%、0.87%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏磐泰混合(LOF)（160323）持有股票基金：宁德时代（300750）、亿纬锂能（300014）、新安股份（600596）等，持仓比分别0.94%、0.84%、0.79%等，持股数分别为1.56万、7.39万、21.93万，持仓市值820.14万、731.83万、690.58万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏磐泰混合(LOF)（160323）持有债券：债券18进出21（债券代码：180321）、债券川投转债（债券代码：110061）、债券中金转债（债券代码：127020）、债券苏银转债（债券代码：110053）等，持仓比分别4.73%、0.33%、0.27%、0.27%等，持仓市值4137.2万、284.69万、239.52万、233.52万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5.69亿，其中，股票投资1.4亿，债券投资4.29亿，应收证券清算款276.36万，应收利息711.42万，应收申购款1.13亿，资产总计7.21亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。