华夏鼎信债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/04 22:32:33
华夏鼎信债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月3日华夏鼎信债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎信债券A截至12月3日，最新单位净值1.0096，累计净值1.0397，最新估值1.0097，净值增长率跌0.01%。
基金分红
华夏鼎信债券A基金成立于2021年1月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.06亿元，基金总2亿份额，上市流通2亿份额，共分红1次，累计分红0.0301元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏鼎信债券A收入合计3661.38万元：利息收入3152.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入234.41万元，债券利息收入2640.23万元。投资收益287.53万元，其中投资收益方面，债券投资收益287.53万元。公允价值变动收益220.96万元。
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