12月2日华夏稳定双利债券C累计净值为1.9974元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月2日华夏稳定双利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏稳定双利债券C(288102)截至12月2日,最新单位净值1.0816,累计净值1.9974,最新估值1.0815,净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利684.01万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末单位基金资产净值1.07元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3亿,未分配利润1998.3万,所有者权益合计3.2亿。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。