[基金]华夏圆和混合最新净值跌幅达0.11%，基金有什么投资组合？

华夏圆和混合最新净值跌幅达0.11%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/03 13:08:19

华夏圆和混合最新净值跌幅达0.11%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月2日华夏圆和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，华夏圆和混合最新市场表现：单位净值1.1656，累计净值1.3741，净值增长率跌0.11%，最新估值1.1669。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.16元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏圆和混合基金行业配置制造业为0.17%，同类平均为41.62%，比同类配置少41.45%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.17%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为58.68%、0.61%、3.18%，比同类配置分别为少58.51%、少0.61%、少3.18%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏圆和混合（003300）基金资产配置详情如下，股票占净比0.17%，债券占净比82.83%，现金占净比17.60%，合计净资产5500万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏圆和混合基金（003300）持有债券21兴业银行CD037（占17.53%），持仓市值为972.9万；债券20交通银行02（占9.17%），持仓市值为509.05万；债券19中化工MTN005（占9.14%），持仓市值为507.2万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。