华夏圆和混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 21:49:57
华夏圆和混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日华夏圆和混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月1日，累计净值1.3754，最新市场表现：单位净值1.1669，净值增长率跌0.11%，最新估值1.1682。
基金分红
华夏圆和混合基金成立于2016年12月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4890万元，基金总4218万份额，上市流通4218万份额，共分红4次，累计分红0.2085元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1131.45万，所有者权益合计4.88亿，负债和所有者权益总计4.99亿。
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