华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/02 21:17:37
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月1日华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，华夏鼎瑞三个月定期开放债券C（004922）最新公布单位净值1.0421，累计净值1.0821，最新估值1.0423，净值增长率跌0.02%。
基金分红
华夏鼎瑞三个月定开债C基金成立于2017年10月17日，其份额日期2021年6月30日，共分红1次，累计分红0.04元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏鼎瑞三个月定期开放债券C收入合计4219.88万元：利息收入3741.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入32.63万元，债券利息收入3662.18万元，资产支持证券利息收入33.89万元。投资亏163.98万元，其中投资收益方面，债券投资亏163.98万元。公允价值变动收益642.31万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月1日华夏新锦汇混合A一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年物业租赁股票概念有哪些？这些股票值得投资吗？
南方财富网
然气上市公司有哪些，然气上市公司名单
南方财富网
12月1日华夏新锦汇混合A一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月1日华夏鼎康债券A基金怎么样？一个月来收益0.41%
南方财富网
12月1日大成债券A/B近三月以来收益2.69%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月1日海富通成长价值混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月1日华夏鼎康债券A基金怎么样？一个月来收益0.41%
南方财富网
1月24日华夏新锦绣混合C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
丙烯腈行业相关上市公司有哪些？
南方财富网
股民必看！2021年利巴韦林概念龙头股有哪些，速看！
南方财富网
1月24日华夏新锦绣混合C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2021年第二季度华夏核心科技6个月定开混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
保护膜行业相关上市公司有哪些？
南方财富网
诺安中小盘精选混合基金累计分红了3次，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第二季度华夏核心科技6个月定开混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
12月1日华夏战略新兴成指ETF联接A基金怎么样？近三月以来涨了多少？
南方财富网
2021年PVC助剂上市公司有哪些?PVC助剂上市公司一览
南方财富网
12月1日万家瑞祥混合C近三月以来收益0.87%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
12月1日华夏战略新兴成指ETF联接A基金怎么样？近三月以来涨了多少？
南方财富网
12月1日华夏恒生ETF联接(QDII)C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
广发安宏回报混合C该基金赚钱吗？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年物业租赁股票概念有哪些？这些股票值得投资吗？
南方财富网
然气上市公司有哪些，然气上市公司名单
南方财富网
12月1日华夏新锦汇混合A一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月1日大成债券A/B近三月以来收益2.69%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月1日海富通成长价值混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月1日华夏鼎康债券A基金怎么样？一个月来收益0.41%
南方财富网
丙烯腈行业相关上市公司有哪些？
南方财富网
股民必看！2021年利巴韦林概念龙头股有哪些，速看！
南方财富网
1月24日华夏新锦绣混合C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
保护膜行业相关上市公司有哪些？
南方财富网
诺安中小盘精选混合基金累计分红了3次，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第二季度华夏核心科技6个月定开混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年PVC助剂上市公司有哪些?PVC助剂上市公司一览
南方财富网
12月1日万家瑞祥混合C近三月以来收益0.87%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
12月1日华夏战略新兴成指ETF联接A基金怎么样？近三月以来涨了多少？
南方财富网
广发安宏回报混合C该基金赚钱吗？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网