华夏新活力混合C基金分红了几次?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月1日华夏新活力混合C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏新活力混合C(002410)截至12月1日,最新市场表现:单位净值1.111,累计净值1.303,最新估值1.111。
基金分红
华夏新活力混合C基金成立于2016年2月23日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4170万元,基金总3763万份额,上市流通3763万份额,共分红4次,累计分红0.1919元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,华夏新活力混合C基金资产总计4.28亿元,银行存款525.17万元,结算备付金157.42万元,存出保证金5.74万元,交易性金融资产3.81亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1875.25万元。
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