2021年第三季度华夏纯债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 19:03:40
2021年第三季度华夏纯债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华夏纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，华夏纯债债券C（000016）最新市场表现：单位净值1.207，累计净值1.367，最新估值1.207。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏纯债债券C（000016）基金资产配置详情如下，债券占净比108.01%，现金占净比0.79%，合计净资产41.7亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款379.83万，结算备付金2368.98万，存出保证金1267.6，交易性金融资产43.13亿。
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