11月29日华夏养老2045三年持有混合(FOF)A近三月以来下降0.13%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月29日华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日,该基金最新公布单位净值1.7695,累计净值1.7695,净值增长率涨0.55%,最新估值1.7599。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益76.95%,今年以来收益6.24%,近一年收益15.67%。
2020年度资产负债
截至2020年,华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金负债和所有者权益合计10.78亿,基金负债合计184.86万元,所有者权益合计10.76亿元,其中所有者权益实收基金6.47亿。
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