华夏安康优选债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 14:27:55
华夏安康优选债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华夏安康优选债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华夏安康优选债券A基金截至12月1日，最新公布单位净值1.612，累计净值1.772，最新估值1.608，净值增长率涨0.25%。
华夏安康优选债券A（001031）成立以来收益83.95%，今年以来收益2.81%，近一月收益2.15%，近三月收益1.26%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏安康优选债券A（001031）持有债券：债券17重汽01、债券中信转债、债券时达转债、债券海亮转债等，持仓比分别9.72%、1.75%、1.49%、1.04%等，持仓市值1401.12万、252.04万、214.4万、149.28万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计667.36万，所有者权益合计1.7亿，负债和所有者权益总计1.77亿。
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