华夏行业混合(LOF)买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 21:11:08
华夏行业混合(LOF)买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日华夏行业混合(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏行业混合(LOF)基金截至11月30日，最新市场表现：公布单位净值2.074，累计净值9.99，最新估值2.073，净值涨0.05%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华夏行业混合(LOF)持有详情，总份额1.15亿份，机构投资者持有180万份额，个人投资者持有1.14亿份额，机构投资者持有占1.53%，个人投资者持有占98.47%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产20.9亿，其中，股票投资19.8亿，债券投资1.09亿，应收证券清算款816.92万，应收利息48.99万，应收申购款14.62万，资产总计21.34亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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