11月30日华夏鼎淳债券A近三月以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月30日华夏鼎淳债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月30日,累计净值1.1976,最新公布单位净值1.1976,最新估值1.1976。
基金阶段涨跌幅
华夏鼎淳债券A今年以来收益7.88%,近一月收益1.78%,近三月收益1.01%,近一年收益8.22%。
2020年度资产负债
截至2020年,华夏鼎淳债券A负债和所有者权益合计24.98亿,所有者权益合计22.26亿元,其中所有者权益实收基金20.06亿;基金负债合计2.71亿元,其中负债方面,卖出回购金融资产款6000万元,应付证券清算款2.04亿元,应付赎回款555.71万元,应付管理人报酬43.6万元,应付托管费12.46万元,应付销售服务费1.87万元,应付税费1.71万元,应付利息负5.57万元,其他负债17万元。
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