[基金]华夏上证50AH优选指数(LOF)A最新净值跌幅达0.93%，2020年度资产负债是什么情况？

华夏上证50AH优选指数(LOF)A最新净值跌幅达0.93%，2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/01 18:42:06

华夏上证50AH优选指数(LOF)A最新净值跌幅达0.93%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金累计净值1.493，最新市场表现：公布单位净值1.493，净值增长率跌0.93%，最新估值1.507。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1084.78万元，基金本期净收益盈利4644.31万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值17.95亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏上证50AH优选指数(LOF)A负债和所有者权益合计15.98亿，所有者权益合计15.77亿元，其中所有者权益实收基金9.63亿；基金负债合计2089.43万元，其中负债方面，应付赎回款1945.79万元，应付管理人报酬64.9万元，应付托管费12.98万元，应付销售服务费2866.5元，应付税费0.04元，其他负债38.64万元。

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