12月14日华夏移动互联混合(QDII)现钞最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 18:34:13
12月14日华夏移动互联混合(QDII)现钞最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月14日华夏移动互联混合(QDII)现钞基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
当前基金单位净值为0.145元，累计净值为0.145元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值14.88亿元，期末单位基金资产净值2.93元。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏移动互联混合(QDII)现钞基金资产总计6.33亿元，银行存款6579.01万元，结算备付金14.52万元，存出保证金82.96万元，交易性金融资产5.55亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.55亿元。
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