2021年第二季度华夏睿磐泰荣混合C有什么重大买入?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/28 18:46:22

2021年第二季度华夏睿磐泰荣混合C有什么重大买入?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的华夏睿磐泰荣混合C基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,该基金公布单位净值1.259,累计净值1.373,净值增长率涨0.05%,最新估值1.2584。

华夏睿磐泰荣混合C今年以来收益7.97%,近一月收益0.53%,近三月收益0.71%,近一年收益10.67%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,华夏睿磐泰荣混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:爱尔眼科本期累计买入金额为805.25万元,占期初基金资产净值比例为1.12%;卫星石化本期累计买入金额为493.12万元,占期初基金资产净值比例为0.69%;长春高新本期累计买入金额为486.72万元,占期初基金资产净值比例为0.68%等。

2020年度资产负债

截至2020年,华夏睿磐泰荣混合C负债和所有者权益合计7.21亿,所有者权益合计7.17亿元,其中所有者权益实收基金5.83亿;基金负债合计381.52万元,其中负债方面,应付证券清算款219.02万元,应付赎回款9.48万元,应付管理人报酬47.06万元,应付托管费11.77万元,应付销售服务费1.12万元,应付税费2.58万元,其他负债17万元。

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