[基金]2021年第二季度华夏睿磐泰荣混合C有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度华夏睿磐泰荣混合C有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/28 18:46:22

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基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.259，累计净值1.373，净值增长率涨0.05%，最新估值1.2584。

华夏睿磐泰荣混合C今年以来收益7.97%，近一月收益0.53%，近三月收益0.71%，近一年收益10.67%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰荣混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：爱尔眼科本期累计买入金额为805.25万元，占期初基金资产净值比例为1.12%；卫星石化本期累计买入金额为493.12万元，占期初基金资产净值比例为0.69%；长春高新本期累计买入金额为486.72万元，占期初基金资产净值比例为0.68%等。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏睿磐泰荣混合C负债和所有者权益合计7.21亿，所有者权益合计7.17亿元，其中所有者权益实收基金5.83亿；基金负债合计381.52万元，其中负债方面，应付证券清算款219.02万元，应付赎回款9.48万元，应付管理人报酬47.06万元，应付托管费11.77万元，应付销售服务费1.12万元，应付税费2.58万元，其他负债17万元。

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