华夏战略新兴成指ETF联接A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 18:30:32
华夏战略新兴成指ETF联接A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日华夏战略新兴成指ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，华夏战略新兴成指ETF联接A（006909）最新市场表现：单位净值2.3286，累计净值2.3286，净值增长率跌0.32%，最新估值2.336。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5410.14万元，基金本期净收益盈利1441.42万元，期末基金资产净值3.09亿元，期末单位基金资产净值2.44元。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏战略新兴成指ETF联接A基金负债合计327.27万元，应付赎回款274.3万元，应付管理人报酬9099.76元，应付托管费1819.95元，应付销售服务费2.88万元，应付税费30.24万元，其他负债16.33万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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