11月26日华夏鼎融债券C近三月以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日华夏鼎融债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,华夏鼎融债券C(003302)累计净值1.2747,最新单位净值1.2747,净值增长率跌0.01%,最新估值1.2748。
基金阶段涨跌幅
华夏鼎融债券C(003302)成立以来收益27.47%,今年以来收益7.24%,近一月收益1.09%,近三月收益1%。
2020年度资产负债
截至2020年,华夏鼎融债券C基金负债合计3345.03万元,卖出回购金融资产款3310万元,应付证券清算款3.81万元,应付赎回款11.82元,应付管理人报酬6.04万元,应付托管费2.01万元,应付销售服务费82.98元,应付税费1.7万元,应付利息负1.18万元,其他负债17万元。
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