11月26日华夏鼎融债券C近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 17:56:49
11月26日华夏鼎融债券C近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日华夏鼎融债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，华夏鼎融债券C（003302）累计净值1.2747，最新单位净值1.2747，净值增长率跌0.01%，最新估值1.2748。
基金阶段涨跌幅
华夏鼎融债券C（003302）成立以来收益27.47%，今年以来收益7.24%，近一月收益1.09%，近三月收益1%。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏鼎融债券C基金负债合计3345.03万元，卖出回购金融资产款3310万元，应付证券清算款3.81万元，应付赎回款11.82元，应付管理人报酬6.04万元，应付托管费2.01万元，应付销售服务费82.98元，应付税费1.7万元，应付利息负1.18万元，其他负债17万元。
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