11月26日华夏港股通精选股票(LOF)A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 16:32:37
11月26日华夏港股通精选股票(LOF)A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日华夏港股通精选股票(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏港股通精选股票(LOF)A截至11月26日市场表现：累计净值1.4733，最新单位净值1.4233，净值增长率跌1.82%，最新估值1.4497。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.64亿元，期末基金资产净值37.87亿元，期末单位基金资产净值1.72元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款3.87亿，存出保证金149.58万，交易性金融资产34.49亿。
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