11月24日华夏聚丰混合(FOF)A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 17:26:26
11月24日华夏聚丰混合(FOF)A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日华夏聚丰混合(FOF)A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏聚丰混合(FOF)A截至11月24日，最新公布单位净值1.6154，累计净值1.6154，最新估值1.6222，净值增长率跌0.42%。
基金阶段表现
华夏聚丰混合(FOF)A近1月来收益4.92%，阶段平均收益1.01%，表现优秀，同类基金排15名，相对上升15名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6893.75万，未分配利润3640万，所有者权益合计1.05亿。
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