2021年第三季度华夏兴融混合(LOF)基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 14:20:47
2021年第三季度华夏兴融混合(LOF)基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华夏兴融混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏兴融混合(LOF)截至11月26日市场表现：累计净值1.0549，最新公布单位净值1.0549，净值增长率跌0.19%，最新估值1.0569。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏3年封闭运作战略配售混合(LO（501186）基金资产配置详情如下，股票占净比90.73%，现金占净比9.84%，合计净资产14.85亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏3年封闭运作战略配售混合(LO基金负债合计57.49亿元，卖出回购金融资产款57.46亿元，应付管理人报酬104.72万元，应付托管费31.42万元，应付税费63.92万元，应付利息53.25万元，其他负债22万元。
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