2021年第二季度融通人工智能指数(LOF)A基金持仓了哪些股票和债券?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的融通人工智能指数(LOF)A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,融通人工智能指数(LOF)(161631)持有股票海康威视(占4.60%):持股为55.33万,持仓市值为3043.33万;用友网络(占4.59%):持股为91.52万,持仓市值为3032.18万;科大讯飞(占4.46%):持股为55.67万,持仓市值为2945.14万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度,融通人工智能指数(LOF)基金(161631)持有债券万兴转债(占0.01%),持仓市值为12.39万等。
2020年度资产负债
截至2020年,融通人工智能指数(LOF)负债和所有者权益合计9.81亿,所有者权益合计9.64亿元,其中所有者权益实收基金6.61亿;基金负债合计1666.07万元,其中负债方面,应付证券清算款392.64万元,应付赎回款1097万元,应付管理人报酬63.36万元,应付托管费11.88万元,应付销售服务费1.75万元,其他负债31.47万元。
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