11月26日华夏沪港通恒生ETF联接A累计净值为1.1287元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 10:04:13
11月26日华夏沪港通恒生ETF联接A累计净值为1.1287元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日华夏沪港通恒生ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金公布单位净值1.1287，累计净值1.1287，净值增长率跌2.45%，最新估值1.1571。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利125.94万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A基金资产总计10.24亿元，银行存款2872.38万元，存出保证金11.62万元，交易性金融资产9.32亿元，基金投资9.32亿元。
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