11月26日华夏恒慧一年定开债券一年来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/28 08:52:43

11月26日华夏恒慧一年定开债券一年来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月26日华夏恒慧一年定开债券基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,华夏恒慧一年定开债券(004639)累计净值1.05,最新公布单位净值1.04,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0394。

基金阶段涨跌表现

华夏恒慧一年定开债券(004639)近一周收益0.12%,近一月收益0.54%,近三月收益0.59%,近一年收益4.64%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,华夏恒慧一年定开债券(004639)基金资产配置详情如下,债券占净比112.85%,现金占净比0.65%,合计净资产15.51亿元。

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