11月23日华夏海外收益债券现汇(QDII)最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2021/11/24 21:46:21
11月23日华夏海外收益债券现汇(QDII)最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的11月23日华夏海外收益债券现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏海外收益债券现汇(QDII)截至11月23日市场表现：累计净值0.232，最新公布单位净值0.2018，净值增长率跌0.05%，最新估值0.2019。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利76.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值8.96亿元，期末单位基金资产净值1.3元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。
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