11月19日华夏聚丰混合(FOF)C一个月来收益3.19%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 21:01:24
11月19日华夏聚丰混合(FOF)C一个月来收益3.19%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日华夏聚丰混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，华夏聚丰混合(FOF)C最新单位净值1.5983，累计净值1.5983，最新估值1.5838，净值增长率涨0.92%。
基金阶段涨跌幅
华夏聚丰混合(FOF)C（005958）近一周下降0.22%，近一月收益3.19%，近三月收益3.73%，近一年收益29.3%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华夏聚丰混合(FOF)C基金资产总计1.11亿元，银行存款125.48万元，结算备付金5.04万元，存出保证金2354.82元，交易性金融资产1.03亿元，基金投资9863.15万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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