华夏沪深300ETF联接C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/24 19:09:43
华夏沪深300ETF联接C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的华夏沪深300ETF联接C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至11月23日，累计净值1.6619，最新单位净值1.6619，净值增长率涨0.01%，最新估值1.6617。
华夏沪深300ETF联接C基金成立以来收益20.95%，今年以来下降3.99%，近一月下降0.85%，近一年下降0.22%，近三年收益58.88%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏沪深300ETF联接C（005658）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券21国开01（债券代码：210201）等，持仓比分别2.53%、0.75%等，持仓市值2.7亿、8004.8万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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