11月22日华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 18:21:41
11月22日华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，华夏鼎旺三个月定期开放债券A（005213）最新公布单位净值1.1868，累计净值1.1868，最新估值1.1861，净值增长率涨0.06%。
基金阶段涨跌幅
华夏鼎旺三个月定期开放债券A今年以来收益2.84%，近一月收益0.74%，近三月收益0.78%，近一年收益3.81%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.42亿，其中，债券投资2.42亿，买入返售金融资产5亿，应收证券清算款4133.29万，应收利息270.35万，资产总计13.89亿。
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