11月18日华夏养老2035三年持有混合(FOF)C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 18:06:00
11月18日华夏养老2035三年持有混合(FOF)C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月18日华夏养老2035三年持有混合(FOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，华夏养老2035三年持有混合(FOF)C累计净值1.3514，最新公布单位净值1.3514，净值增长率跌0.27%，最新估值1.355。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利98.48万元，基金本期净收益盈利44.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值1.37元。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏养老2035三年持有混合(FOF)C负债和所有者权益合计3.96亿，所有者权益合计3.94亿元，其中所有者权益实收基金2.99亿；基金负债合计223.05万元，其中负债方面，应付证券清算款182.45万元，应付管理人报酬16.01万元，应付托管费6.03万元，应付销售服务费5600元，其他负债18万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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