华夏中证500ETF联接C最新净值涨幅达1.11%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/23 16:53:15

华夏中证500ETF联接C最新净值涨幅达1.11%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月22日华夏中证500ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日,华夏中证500ETF联接C最新市场表现:单位净值0.8076,累计净值0.8076,最新估值0.7987,净值增长率涨1.11%。

截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利194.38万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款1.35亿,结算备付金4144.74万,存出保证金690.84万,交易性金融资产23.35亿。

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