11月19日华夏大盘精选混合A/B累计净值为27.103元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月19日华夏大盘精选混合A/B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金累计净值27.103,最新市场表现:公布单位净值20.299,净值增长率涨1%,最新估值20.098。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.46元,期末基金资产净值57.57亿元,期末单位基金资产净值20.46元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏大盘精选混合(000011)基金资产配置详情如下,股票占净比89.93%,债券占净比4.54%,现金占净比9.15%,合计净资产57.36亿元。
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