11月18日华夏海外收益债券现汇(QDII)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 19:56:20
11月18日华夏海外收益债券现汇(QDII)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日华夏海外收益债券现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏海外收益债券现汇(QDII)截至11月18日，累计净值0.2311，最新公布单位净值0.2009，净值增长率涨0.35%，最新估值0.2002。
基金季度利润
华夏海外收益债券现汇(QDII)成立以来收益49.52%，近一年收益4.69%，近三年收益14.92%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.3亿，未分配利润2.46亿，所有者权益合计10.76亿。
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