华夏大盘精选混合A/B最新净值涨幅达1%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 18:41:46
华夏大盘精选混合A/B最新净值涨幅达1%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日华夏大盘精选混合A/B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏大盘精选混合A/B（000011）市场表现：截至11月19日，累计净值27.103，最新单位净值20.299，净值增长率涨1%，最新估值20.098。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利4192.94万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.46元，期末基金资产净值57.57亿元，期末单位基金资产净值20.46元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产51.59亿，其中，股票投资48.89亿，债券投资2.7亿，应收利息289.68万，应收申购款399.95万，资产总计58.32亿。
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