华夏大盘精选混合A/B最新净值涨幅达1%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日华夏大盘精选混合A/B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏大盘精选混合A/B(000011)市场表现:截至11月19日,累计净值27.103,最新单位净值20.299,净值增长率涨1%,最新估值20.098。
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利4192.94万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.46元,期末基金资产净值57.57亿元,期末单位基金资产净值20.46元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产51.59亿,其中,股票投资48.89亿,债券投资2.7亿,应收利息289.68万,应收申购款399.95万,资产总计58.32亿。
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