2021年第二季度华夏产业升级混合基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月17日华夏产业升级混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏产业升级混合(005774)基金资产配置详情如下,合计净资产13.19亿元,股票占净比94.28%,现金占净比6.45%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华夏产业升级混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置85.04%,同类平均41.56%,比同类配置多43.48%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.68%,同类平均3.06%,比同类配置多2.62%;批发和零售业行业基金配置0.01%,同类平均0.40%,比同类配置少0.39%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华夏产业升级混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:洪都航空本期累计买入金额为3125.55万元,占期初基金资产净值比例为23.49%;航天发展本期累计买入金额为1623.72万元,占期初基金资产净值比例为12.20%;三角防务本期累计买入金额为1581.1万元,占期初基金资产净值比例为11.88%;钢研高纳本期累计买入金额为1459.65万元,占期初基金资产净值比例为10.97%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华夏产业升级混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:利君股份(002651)本期累计卖出金额为1073.97万元,占期初基金资产净值比例为8.07%;光启技术(002625)本期累计卖出金额为156.99万元,占期初基金资产净值比例为1.18%;中航机电(002013)本期累计卖出金额为153.48万元,占期初基金资产净值比例为1.15%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华夏产业升级混合(005774)持有股票中航西飞(占9.04%):持股为384万,持仓市值为1.19亿;航发动力(占8.13%):持股为201.51万,持仓市值为1.07亿;中航沈飞(占7.83%):持股为151.19万,持仓市值为1.03亿等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,华夏产业升级混合(005774)持有债券:债券三角转债(债券代码:123114)等,持仓比分别0.22%等,持仓市值98.09万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,华夏产业升级混合基金资产总计4.51亿元,银行存款3048.26万元,结算备付金22.79万元,存出保证金5.96万元,交易性金融资产4.12亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资4.11亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。