11月17日华夏鼎瑞三个月定期开放债券C最新单位净值为1.0394元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 09:33:20
11月17日华夏鼎瑞三个月定期开放债券C最新单位净值为1.0394元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C截至11月17日，累计净值1.0794，最新公布单位净值1.0394，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0393。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利75.17元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8675.53元，期末单位基金资产净值1.06元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金资产总计16亿元，银行存款332.13万元，结算备付金1621.11万元，存出保证金0.16元，交易性金融资产14.83亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月17日华夏黄金ETF联接A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模965.83亿元
南方财富网
动力煤期货代码是什么?动力煤期货在哪个交易所
南方财富网
广发汇择一年定期开放债券A基金怎么样？
南方财富网
11月17日华夏黄金ETF联接A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模965.83亿元
南方财富网
11月17日华夏安康优选债券C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？
南方财富网
11月17日交银医药创新股票基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
股票下跌放量是好还是坏？股票下跌放量意味着什么
南方财富网
11月17日华夏安康优选债券C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？
南方财富网
2021年第二季度华夏新锦程混合C基金有什么重大卖出？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
11月17日景顺长城景泰纯利债券基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月17日平安可转债债券A一年来收益27.36%，基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第二季度华夏新锦程混合C基金有什么重大卖出？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
11月17日华夏消费龙头混合C最新单位净值为0.8097元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月17日易方达悦享一年持有混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月17日博时裕益混合基金怎么样？2020年公司基金总规模7024.64亿元
南方财富网
11月17日华夏消费龙头混合C最新单位净值为0.8097元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月17日华夏港股通精选股票(LOF)A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月17日国金鑫悦经济新动能混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月17日南方中证500增强股票C基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？
南方财富网
11月17日华夏港股通精选股票(LOF)A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
华夏睿磐泰利混合C基金重大买入通知（2021年第二季度）
南方财富网
棉花2211期货价格查询（2021年11月18日）
南方财富网
动力煤期货代码是什么?动力煤期货在哪个交易所
南方财富网
广发汇择一年定期开放债券A基金怎么样？
南方财富网
11月17日华夏黄金ETF联接A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模965.83亿元
南方财富网
11月17日交银医药创新股票基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
股票下跌放量是好还是坏？股票下跌放量意味着什么
南方财富网
11月17日华夏安康优选债券C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？
南方财富网
11月17日景顺长城景泰纯利债券基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月17日平安可转债债券A一年来收益27.36%，基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第二季度华夏新锦程混合C基金有什么重大卖出？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
11月17日易方达悦享一年持有混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月17日博时裕益混合基金怎么样？2020年公司基金总规模7024.64亿元
南方财富网
11月17日华夏消费龙头混合C最新单位净值为0.8097元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月17日国金鑫悦经济新动能混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月17日南方中证500增强股票C基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？
南方财富网
11月17日华夏港股通精选股票(LOF)A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
棉花2211期货价格查询（2021年11月18日）
南方财富网