2021年第三季度华夏医疗健康混合C基金资产怎么配置?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/17 17:08:58

2021年第三季度华夏医疗健康混合C基金资产怎么配置?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的华夏医疗健康混合C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日,华夏医疗健康混合C(000946)最新单位净值2.529,累计净值2.529,最新估值2.462,净值增长率涨2.72%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,华夏医疗健康混合C(000946)基金资产配置详情如下,股票占净比87.84%,现金占净比15.07%,合计净资产21.24亿元。

2020年度资产负债

截至2020年,华夏医疗健康混合C基金资产总计21.38亿元,银行存款1亿元,结算备付金114.81万元,存出保证金51.53万元,交易性金融资产20.18亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资19.09亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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