[基金]11月16日华夏稳定双利债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

11月16日华夏稳定双利债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/17 15:16:42

11月16日华夏稳定双利债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月16日华夏稳定双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.032，累计净值1.2089，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0315。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏稳定双利债券A（004547）持有债券：债券21国开10、债券19中国银行永续债01、债券19工商银行永续债等，持仓比分别9.40%、6.35%、6.32%等，持仓市值3047.7万、2057.8万、2049万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏稳定双利债券A（004547）基金资产配置详情如下，合计净资产3.24亿元，债券占净比104.38%，现金占净比1.06%。

2018年第三季度基金行业配置

截至2018年第三季度，华夏稳定双利债券A基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置1.88%，同类平均11.33%，比同类配置少9.45%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.82%，比同类配置少0.82%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均1.23%，比同类配置少1.23%。

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