11月11日华夏聚惠(FOF)C累计净值为1.3917元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月11日华夏聚惠(FOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏聚惠(FOF)C基金截至11月11日,最新市场表现:公布单位净值1.3917,累计净值1.3917,最新估值1.3863,净值涨0.39%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.07元,期末基金资产净值6609.93万元,期末单位基金资产净值1.36元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,华夏聚惠(FOF)C基金收入合计1,142.57元,股票收入325.16元,占比28.46%;股利收入150.05元,占比13.13%。
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